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Agence	Liquidités	Or fin en stock	Coût du stock	Résultat du jour

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Fournisseur Forme de l'or — choisissez — Lingot Poudre Bijou Débris Autre

Vous ne vendez que du lingot : tout le reste devra être fondu avant la vente.

Devise de l'opération

Méthode de prix Prix négocié au gramme brut Cours de référence et taux d'achat Prix négocié au gramme fin Frais (facultatif)

Ces montants sont calculés par le serveur, pas par votre navigateur.

Règlement + Ajouter une ligne de règlement

Une ligne : tout est réglé depuis cette caisse. Plusieurs lignes : espèces + mobile money, ou avance fournisseur + espèces. Ce qui n'est pas réglé devient une dette envers le fournisseur.

Reste à payer le (facultatif)

Enregistrer l'achat

Client Lots vendus

+ Ajouter un lot Devise de l'opération

Coût estimé au coût actuel de chaque lot. Le coût définitif est relu au moment de l'enregistrement : une perte de fonte a pu le modifier entre-temps.

Encaissé sur

Enregistrer la vente

Lot	Or fin	Coût restant	Coût / g

Résultat de la fonte

Après la fonte, pesez le lingot et faites tester son titre, puis tapez les deux chiffres ici. Le lot garde son numéro : c'est son poids, son titre et sa forme qui se corrigent, et la perte part au journal. Votre coût ne bouge pas — le lingot porte tout ce que vous avez payé.

Enregistrer le résultat

Déclarer une perte

La perte retire du poids mais pas de coût : le coût au gramme du lot monte, et la perte se retrouve dans la marge de la prochaine vente (décision D-002).

Motif Enregistrer la perte

Transfert vers une autre agence

Motif (facultatif) Envoyer le lot

Transferts

N°	Date	De → vers	Lot	Envoyé (g fin)	Reçu

Inventaire physique

Pesez chaque lot et saisissez le poids d'or fin constaté. Laissez vide les lots non pesés. Tout écart exige une justification. L'inventaire est définitif une fois clôturé.

Lot	Théorique (g fin)	Constaté (g fin)	Justification si écart

Commentaire (facultatif) Clôturer l'inventaire

N°	Date	Lots	Écarts	Écart total (g fin)	Par

Perte totale d'un lot

Vol, saisie, disparition : le lot n'existe plus. Son coût restant passe en charge exceptionnelle et le lot est clôturé. Réservé au propriétaire. Irréversible.

Déclarer la perte totale du lot

Enregistrer une analyse

Observations (facultatif) Enregistrer l'analyse

Taxes à l'exportation de l'or

Ce que la sortie d'un lingot va vous coûter. Rien n'est enregistré : c'est un calcul, pour décider avant de partir.
Seul l'or en lingot est accepté à l'exportation : l'or doit être fondu avant le départ.
Attention : la valeur taxable ne dépend ni de votre prix d'achat, ni du cours du jour. C'est le barème du Bureau d'évaluation, et lui seul.

Le transporteur ne figure pas sur le document du ministère : son prix se négocie à chaque voyage. Laissez vide s'il n'y en a pas.

Calculer les taxes

Taxes payées, pas encore rattachées à une vente

Tant qu'une taxe n'est rattachée à aucune vente, le bénéfice de cette vente est plus beau qu'il ne l'est vraiment. Choisissez la vente, puis rattachez.
Rattacher ne déplace aucun argent : la caisse a déjà été débitée le jour du paiement. C'est une étiquette, et elle se retire.

N°	Date	Dépense	Montant

Achat de pierres brutes

Devise de l'opération

Poids total (carats) Taille (feuille du barème)

Dimensions (mm) Observations Photo (facultatif, réduite automatiquement) Je n'ai encore rien payé — tout passe en crédit fournisseur Règlement de la pierre

Tapez ici ce que vous versez MAINTENANT. Ce qui n'est pas versé devient une dette envers le fournisseur.

+ Ajouter une ligne de règlement Frais en FCFA (transport, commission, taxe — facultatif) Reste à payer le (facultatif) Enregistrer l'achat

Vente de pierres

Client Pierres vendues

Devise de l'opération

Reste à encaisser le (facultatif)

Enregistrer la vente

Colis en stock

N°	Date	Fournisseur	Cat.	Carats	Prix / ct	Coût	Statut

État de caisse du jour

Solde du matin, mouvements, solde du soir, pour chaque caisse. Le caissier compte, compare, signe.

Soldes

Compte	Solde

Nouvelle dépense

Catégorie Libellé Enregistrer la dépense

Transfert entre caisses

Frais bancaires (facultatif)

Ce qui sort doit égaler ce qui arrive plus les frais. Sinon le logiciel refuse : de l'argent ne disparaît pas sans explication.

Motif Enregistrer le transfert

Envoi de fonds (en voiture, par porteur)

L'argent part maintenant et sera compté à l'arrivée. Entre les deux il est « en transit » : ni dans votre caisse, ni dans celle d'arrivée. Celui qui reçoit confirme le montant compté.

Motif (facultatif) Enregistrer le départ

N°	Parti le	De → vers	Envoyé	Reçu

Apport ou retrait du propriétaire

L'argent que vous mettez dans l'affaire, ou que vous en retirez. Ni une vente ni une dépense : le résultat n'en est pas modifié. C'est ainsi qu'on donne son solde de départ à une caisse.

Enregistrer

Ce que les clients vous doivent

Vente	Date	Client	Dû	Encaissé	Reste

Ce que vous devez aux fournisseurs

Achat	Date	Fournisseur	Dû	Réglé	Reste

Acompte reçu d'un client

Un client paie d'avance de l'or à lui livrer. L'argent entre en caisse mais n'est pas à vous : vous lui devez de l'or. Chaque vente à ce client sera déduite de ses acomptes, le plus ancien d'abord.

Enregistrer l'acompte

N°	Date	Client	Reçu	Imputé	Reste à livrer

Avance à un fournisseur

L'argent remis avant livraison. Ce n'est pas une dépense : le fournisseur vous doit de l'or. L'avance sera déduite de ses prochaines livraisons, la plus ancienne d'abord.

Enregistrer l'avance

N°	Date	Fournisseur	Versé	Imputé	Reste

Derniers transferts

N°	Date	Mouvement	Montant

Dernières dépenses

N°	Date	Catégorie	Libellé	Montant

Afficher

Indicateurs de la période

Bénéfice par agent

Dépenses par catégorie

Relevé d'un fournisseur ou d'un client

Toutes les opérations sur la période choisie ci-dessus, avec le solde qui court. Imprimable, à remettre à l'intéressé.

Exporter pour Excel

Fichiers CSV, lisibles par Excel et LibreOffice. Les opérations annulées y figurent, marquées comme telles.

Filtrer Tout Achats Ventes Lots Mouvements de stock Écritures comptables Dépenses Transferts Cours de l'or Fournisseurs Clients Employés

Quand	Qui	Action	Sur	Détail

Rechercher

Un numéro d'achat, de vente ou de lot, un nom ou un code de fournisseur ou de client, un téléphone, un agent, un montant ou un poids exact : le logiciel cherche partout.

Achats

N°	Date	Fournisseur	Or fin	Montant

Ventes

N°	Date	Client	Or fin	Montant	Bénéfice

Cours de l'or du jour

Le cours est donné en Dollars par gramme Dollars par once troy FCFA par gramme

Le taux est celui que vous fixez. Le logiciel ne va jamais chercher un taux sur Internet : lui seul ne sait pas à quel taux vous changez réellement vos devises.

Enregistrer le cours

Taux de change

Vous fixez ce taux vous-même. Le logiciel ne le devine jamais. Chaque saisie est conservée : les opérations passées gardent le taux qui a réellement servi.

Enregistrer le taux

Historique des cours et des taux

Les derniers cours de l'or et taux de change saisis, avec la date et l'auteur. Chaque opération garde le sien : cet historique ne se modifie pas (§6).

Afficher l'historique

Mon mot de passe

Mot de passe actuel Changer le mot de passe

Vos autres sessions seront fermées.

Identité du bureau sur les documents

Ce qui apparaît en tête des reçus et bordereaux remis aux fournisseurs et clients.

Nom du bureau Adresse Mention en pied de page (facultatif) Logo (PNG ou JPEG — réduit automatiquement) Enregistrer l'identité

Grille de prix des diamants

Vos catégories et vos tranches de carats, avec le prix de référence par carat. À l'achat, le logiciel affiche l'écart entre le prix payé et cette référence. Une nouvelle ligne remplace l'ancienne sur la même tranche ; l'ancienne reste dans l'historique.

Ajouter la catégorie Taille (feuille du barème) Devise du prix Dollar par carat FCFA par carat Enregistrer le prix

Le barème du bureau s'arrête à 16gr. Pour les bigs (4,80 ct et plus), aucun prix n'est fourni : saisissez ici ceux que vous voulez voir proposés à l'achat. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir — une case vide veut dire « pas de référence », et l'achat reste possible en tapant le prix.

Voir le barème d'une taille

Forme	Case	Prix / ct	Depuis

Caisses

Code	Nom	Type	Solde

Nouvelle caisse

Une caisse espèces, un compte bancaire, un compte mobile money — ou la caisse d'un agent de terrain, pour suivre l'argent que vous lui confiez : « Caisse Guisse ».

Créer la caisse

Agences

Code	Nom	Adresse

Nouvelle agence

Adresse (facultatif) Créer l'agence

Une agence a ses propres caisses et son propre stock. Le plan de comptes est créé avec elle. Choisissez l'agence courante en haut de la page pour y travailler.

Employés

N°	Nom	Identifiant	Rôle	Dernière connexion

Nouvel employé

Agence de rattachement Rôle Agent d'achat — achète, saisit les cours Caissier — dépenses, transferts, avances Comptable — lit les rapports, n'écrit rien Responsable de stock — lit le stock Administrateur — tout Mot de passe provisoire (12 caractères minimum)

Communiquez-le à l'employé en main propre. Chaque compte reçoit aussi un code de double authentification, affiché une seule fois à la création : l'employé l'ajoute sur son téléphone. Le numéro d'agent (A-001, A-002…) est donné par le logiciel.

Créer le compte

Compléter une fiche

Une fiche créée sans pièce d'identité est « incomplète » et le tableau de bord le rappelle (§8). Choisissez-la, ajoutez ce qui manque : elle passe « active ». Le code et le nom ne se modifient pas : ce sont ceux des reçus déjà imprimés.

Compléter la fiche

Nouveau client

Le code du client (C-000001, C-000002…) est donné par le logiciel à l'enregistrement : rien à taper.

Nom Créer le client

Nouveau fournisseur

Le code du fournisseur (F-000001, F-000002…) est donné par le logiciel à l'enregistrement : rien à taper.

Nom Provenance déclarée de l'or Créer le fournisseur